5.4 Immobilisations financières
|
Immobilisations financières (K€) |
Sénat stricto sensu |
Caisses des retraites |
Caisses de sécurité sociale |
Régies directes |
Sénat au 31/12/10 |
Sénat au 31/12/2009 |
Variation |
|
Titres de participation |
541 |
541 |
541 |
||||
|
TIAP |
119 880 |
119 880 |
127 940 |
-8 060 |
|||
|
Actifs venant en couverture des engagements de retraite |
1 026 571 |
1 026 571 |
1 033 724 |
-7 153 |
|||
|
Prêts |
152 860 |
152 860 |
155 922 |
-3 061 |
|||
|
Intérêts courus et revenus courus |
1 533 |
8 937 |
10 471 |
11 547 |
-1 077 |
||
|
Dépôts et cautionnements versés |
193 |
3 |
195 |
195 |
|||
|
Total immobilisations financières |
122 147 |
1 188 371 |
1 310 518 |
1 329 870 |
-19 352 |
|
Filiales et participations (K€) |
Capital |
Primes, réserves, report à nouveau et subventions avant affectation du résultat |
Quote-part du capital détenu
|
Chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice écoulé |
Résultat
|
|
SA PUBLIC SENAT |
120 |
3 956 |
100% |
0 |
-227 |
|
dont subventions d'investissement |
2 916 |
La société Public Sénat est exclusivement financée par les subventions versées par le Sénat.
|
Filiales et participations (K€) |
SA PUBLIC SENAT |
|
Valeur comptable des titres détenus : |
|
|
- brute : |
541 |
|
- nette : |
541 |
|
Montant des prêts et avances accordés |
0 |
|
Montant des cautions et avals donnés |
0 |
|
Montant des dividendes encaissés |
0 |
|
VALEUR ESTIMATIVE DU PORTEFEUILLE DE "TIAP" À LA CLÔTURE 2009 (K€) |
|||||
|
Type de placement |
Valeur comptable brute |
Provision pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
TIAP-Obligations-RSI |
44 795 |
44 795 |
46 494 |
1 699 |
|
|
TIAP-Autres titres long terme-RSI |
7 344 |
7 344 |
10 672 |
3 328 |
|
|
TIAP-Titres de créances négociables |
12 967 |
12 967 |
12 959 |
-9 |
|
|
TIAP-Autres valeurs mobilières et créances assimilées |
62 842 |
62 842 |
63 589 |
746 |
|
|
TOTAL |
127 949 |
127 949 |
133 714 |
5 765 |
|
|
VALEUR ESTIMATIVE DU PORTEFEUILLE DE "TIAP" À LA CLÔTURE 2010 (K€) |
|||||
|
Type de placement |
Valeur comptable brute |
Provision pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
TIAP-Obligations-RSI |
56 782 |
56 782 |
58 958 |
2 176 |
|
|
TIAP-Autres titres long terme-RSI |
7 344 |
7 344 |
10 423 |
3 079 |
|
|
TIAP-Titres de créances négociables |
30 166 |
569 |
29 598 |
29 598 |
-569 |
|
TIAP-Autres valeurs mobilières et créances assimilées |
26 156 |
26 156 |
26 358 |
202 |
|
|
TOTAL |
120 449 |
569 |
119 880 |
125 337 |
4 888 |
|
VARIATION DE LA VALEUR DU PORTEFEUILLE DE "TIAP" (K€) |
||
|
Valeur du portefeuille
|
Valeur comptable nette |
Valeur estimative |
|
Montant à l'ouverture de l'exercice |
127 940 |
133 714 |
|
Acquisitions de l'exercice |
83 571 |
83 571 |
|
Cessions de l'exercice |
-91 071 |
-91 978 |
|
Variation de la dépréciation des titres cédés |
||
|
Plus-values sur cessions de titres : |
||
|
- détenus au début de l'exercice |
792 |
|
|
- acquis au cours de l'exercice |
115 |
|
|
Variation de la dépréciation du portefeuille |
-560 |
|
|
Autres variations de plus-values latentes : |
||
|
- sur titres acquis au cours de l'exercice |
48 |
|
|
- sur titres acquis antérieurement |
-925 |
|
|
Autres mouvements comptables (à préciser) |
||
|
Montant à la clôture |
119 880 |
125 337 |
|
ACTIFS VENANT EN COUVERTURE DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A LA CLOTURE 2009 (K€) |
|||||
|
Valeur comptable brute |
Provisions pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
|
Actifs de la CRAS |
557 001 |
47 994 |
509 008 |
574 338 |
17 337 |
|
Actifs de la CRPS |
576 149 |
51 432 |
524 716 |
593 309 |
17 160 |
|
Total |
1 133 150 |
99 426 |
1 033 724 |
1 167 647 |
34 497 |
A la clôture 2009 , les produits financiers afférents à ces actifs acquis et non encore encaissés représentent un montant global de 10 281 K€, se répartissant entre la Caisse des Retraites des Anciens Sénateurs (CRAS) pour 5 223 K€ et la Caisse des Retraites du Personnel du Sénat (CRPS) pour 5 058 K€.
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ACTIFS VENANT EN COUVERTURE DES ENGAGEMENTS DE RETRAITE A LA CLOTURE 2010 (K€) |
|||||
|
Valeur comptable brute |
Provisions pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
|
Actifs de la CRAS |
525 594 |
26 083 |
499 511 |
574 014 |
48 420 |
|
Actifs de la CRPS |
553 937 |
26 877 |
527 060 |
604 034 |
50 097 |
|
Total |
1 079 532 |
52 961 |
1 026 571 |
1 178 048 |
98 517 |
A la clôture 2010 , les produits financiers afférents à ces actifs acquis et non encore encaissés représentent un montant global de 8 938 K€, se répartissant entre la CRAS pour 4 598 K€ et la CRPS pour 4 340 K€.
Par ailleurs, les prêts aux Sénateurs et au personnel du Sénat s'élèvent à un montant total de 152 860 K€, dont la partie à échéance à plus d'un an représente 142 595 K€. Dans ce cadre, les encours des prêts garantis par une hypothèque représentent un montant global de 4 096 k€ à la clôture de l'exercice.