5.5 Créances d'exploitation
|
Nature des créances diverses |
Solde de clôture 2011 (K€) |
Solde de clôture 2012 (K€) |
Variation (K€) |
|
Produits à recevoir par les caisses de retraite |
235 |
7 687 |
7 452 |
|
dont CRAS |
74 |
3 470 |
3 396 |
|
dont CRPS |
161 |
4 216 |
4 055 |
|
Produits à recevoir de l'ACOSS par les caisses de sécurité sociale |
958 |
1 997 |
1 039 |
|
dont CSSS |
379 |
760 |
381 |
|
dont CSSPS |
579 |
1 237 |
658 |
|
Créances diverses |
338 |
1 750 |
1 411 |
|
TOTAL |
1 531 |
11 434 |
9 903 |
La variation positive à la clôture de l'exercice est principalement liée à la constatation dans les comptes au 31 décembre 2012 de la cession d'actifs financiers, mais dont le produit n'a été effectivement versé sur les comptes bancaires que début 2013.
5.6 Trésorerie
|
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT AGREGEES A L'OUVERTURE 2012 (K€) |
|||||
|
Type de placement |
Valeur comptable brute |
Provision pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
Certificats de dépôts (1) |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
|
Billets de trésorerie (1) |
|||||
|
OPCVM "Monétaire Euro" |
99 004 |
99 004 |
99 700 |
697 |
|
|
OPCVM "Monétaire dynamique" |
|||||
|
Intérêts courus sur VMP |
27 |
27 |
27 |
||
|
Total |
104 030 |
104 030 |
104 727 |
697 |
|
|
dont Sénat Stricto sensu |
9 583 |
9 583 |
9 584 |
1 |
|
|
dont CRAS |
26 164 |
26 164 |
26 224 |
60 |
|
|
dont CRPS |
60 808 |
60 808 |
61 428 |
621 |
|
|
dont CSSS |
4 415 |
4 415 |
4 427 |
12 |
|
|
dont CSSPS |
2 879 |
2 879 |
2 882 |
3 |
|
|
dont Espace Librairie |
182 |
182 |
183 |
1 |
|
(1) Ne concerne que les Caisses des retraites
|
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT AGREGEES A LA CLOTURE 2012 (K€) |
|||||
|
Type de placement |
Valeur comptable brute |
Provision pour dépréciation |
Valeur comptable nette |
Valeur de marché |
Plus-value latente |
|
Certificats de dépôts (1) |
|||||
|
Billets de trésorerie (1) |
|||||
|
OPCVM "Monétaire Euro" |
4 380 |
4 380 |
4 489 |
108 |
|
|
Intérêts courus sur VMP |
|||||
|
Total |
4 380 |
4 380 |
4 489 |
108 |
|
|
dont Sénat Stricto sensu |
|||||
|
dont CRAS |
18 |
18 |
18 |
||
|
dont CRPS |
4 362 |
4 362 |
4 470 |
108 |
|
|
dont CSSS |
|||||
|
dont CSSPS |
|||||
|
dont Espace Librairie |
|||||
(1) Ne concerne que les Caisses des retraites
|
Libellé |
Solde de clôture 2011 (K€) |
Solde de clôture 2012 (K€) |
Variation (K€) |
|
Valeurs mobilières de placement (1) |
104 030 |
4 380 |
-99 650 |
|
Soldes débiteurs bancaires |
1 435 |
21 882 |
20 447 |
|
Compte sur livret |
45 000 |
45 000 |
|
|
Comptes à terme |
30 573 |
30 573 |
|
|
Caisses |
75 |
79 |
4 |
|
Régies d'avances et divers |
73 |
72 |
-1 |
|
Autres disponibilités |
1 583 |
97 607 |
96 023 |
|
Découverts bancaires |
-5 149 |
-5 341 |
-191 |
|
Établissements bancaires et assimilés |
-5 149 |
-5 341 |
-191 |
|
Trésorerie nette |
100 464 |
96 646 |
-3 818 |
(1) dont intérêts courus et acquis.
L'évolution respective des Valeurs Mobilières de Placement et des Autres disponibilités au cours de l'exercice traduit le changement de la politique de trésorerie du Sénat. Compte tenu de la baisse importante des rémunérations des OPCVM de Trésorerie, le recours à du dépôt bancaire à des taux plus avantageux (comptes à terme, comptes sur livret) leur a été substitué.